Amazon überweist nicht jede Bestellung einzeln. Eine Auszahlung setzt sich aus Verkäufen, Erstattungen, Provisionen, FBA-Gebühren und weiteren Bewegungen zusammen. Der Settlement Report erklärt, wie aus diesen Positionen der Betrag auf dem Bankkonto entsteht.
Grundlage des Zahlungsabgleichs
## Was ist der Amazon Settlement Report?
Der Amazon Settlement Report – auf Deutsch häufig Abrechnungsbericht genannt – dokumentiert die finanziellen Bewegungen einer Amazon-Abrechnungsperiode. Er bildet die Brücke zwischen den einzelnen Marktplatztransaktionen und dem Betrag, den Amazon tatsächlich auf das Bankkonto des Händlers auszahlt.
Verkäufe
Umsätze, Versandentgelte und weitere bestellbezogene Beträge werden den vorhandenen Amazon-Aufträgen und Rechnungen in Odoo zugeordnet.
Gebühren
Provisionen, Versand-, Lager- und Fulfillment-Kosten werden nach Transaktionstyp auf die vorgesehenen Buchungskonten verteilt.
Erstattungen
Rückerstattungen, Gutschriften, Reserven und Korrekturen reduzieren oder verschieben den Auszahlungsbetrag einer Periode.
Einfaches Zahlenbeispiel
Warum 10.000 € Umsatz nur zu 8.000 € Auszahlung führen
Der Bankeingang entspricht selten der Summe der Kundenrechnungen. Gebühren und Rückerstattungen wurden von Amazon bereits verrechnet.
Das Beispiel ist vereinfacht. Die konkrete Kontierung und steuerliche Behandlung sollte mit der zuständigen Steuerberatung abgestimmt werden.
| Verkäufe der Abrechnungsperiode | 10.000 € |
| Rückerstattungen | −500 € |
| Verkaufs- und Marktplatzgebühren | −1.200 € |
| FBA-Gebühren | −300 € |
| Auszahlung auf das Bankkonto | 8.000 € |
Zwei Fulfillment-Modelle
FBA und FBM im Zahlungsabgleich
Die Grundlogik ist identisch. Bei FBA entstehen jedoch meist mehr und vielfältigere Kostenpositionen.
FBM Fulfillment by Merchant
Der Händler versendet selbst. Beim Abgleich stehen vor allem Verkaufsprovisionen, marktplatzbezogene Gebühren sowie die Zuordnung zu den selbst erstellten Rechnungen im Vordergrund.
FBA Fulfillment by Amazon
Amazon übernimmt Lagerung und Versand. Zusätzlich müssen Fulfillment-, Lager-, Versand- und Servicegebühren sowie FBA-Rücksendungen berücksichtigt werden.
Vor dem ersten Import
Was in Odoo vorbereitet sein sollte
Vollständige Belege: Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften müssen vorhanden sein.
Klare Zuordnung: Verkäuferkonten, Unternehmen und Marktplätze müssen unterscheidbar sein.
Gebührenkonten: Wiederkehrende Kostenarten brauchen definierte Konten.
Verrechnung: Zwischen Belegen und Bankeingang wird ein nachvollziehbarer Verrechnungsweg benötigt.
Vom Bericht bis zur Bank
Der Zahlungsabgleich in vier Schritten
1
Übernehmen
Settlement Report importieren und der Abrechnungsperiode zuordnen.
2
Klassifizieren
Verkäufe, Gebühren, Erstattungen, Reserven und Korrekturen erkennen.
3
Zuordnen
Positionen mit Rechnungen, Gutschriften und Buchungskonten verbinden.
4
Abstimmen
Verbleibenden Betrag mit dem tatsächlichen Bankeingang abgleichen.
Amazon Report App
Wiederkehrende Zuordnungen automatisieren
Die Amazon Report App von 4EGrowth unterstützt dabei, Settlement-Daten strukturiert in Odoo zu übernehmen und wiederkehrende Transaktionstypen den vorgesehenen Belegen und Konten zuzuordnen.
Welche Regeln sinnvoll sind, hängt vom Odoo-Setup, den Marktplätzen, dem Kontenplan sowie den FBA- und FBM-Prozessen des Unternehmens ab. Die Einrichtung sollte deshalb mit realen Abrechnungsberichten getestet werden.
Das Ergebnis
- Verkäufe und Rückerstattungen werden systematisch verarbeitet.
- Gebührenarten lassen sich konsistent kontieren.
- Der Auszahlungsbetrag kann gegen den Bankeingang geprüft werden.
- Unbekannte Positionen bleiben zur Kontrolle sichtbar.
Kontrolle statt Blindbuchung
Typische Ursachen für Differenzen
Ein guter Prozess bucht Abweichungen nicht unbemerkt weg. Er macht sie sichtbar und führt sie in eine gezielte Prüfung.
Bestellung, Rechnung oder Gutschrift ist noch nicht vorhanden.
Die Transaktion besitzt noch keine Zuordnungsregel.
Reserve oder Korrektur stammt aus einem früheren Zeitraum.
Kleine Abweichungen entstehen bei Umrechnung oder Steuerberechnung.
Mehr Transparenz für Kosten und Deckungsbeiträge
Werden Amazon-Gebühren differenziert erfasst, lassen sich Kosten nach Marktplatz, Fulfillment-Modell oder Produktgruppe analysieren. Damit wird aus einem notwendigen Buchhaltungsprozess zugleich eine bessere Grundlage für operative Entscheidungen.
Kurz beantwortet
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Settlement Report und Bankauszahlung?
Der Settlement Report enthält die Einzelbewegungen einer Abrechnungsperiode. Die Bankauszahlung ist der daraus resultierende Nettobetrag nach Gebühren, Erstattungen, Reserven und weiteren Korrekturen.
Können FBA- und FBM-Transaktionen gemeinsam verarbeitet werden?
Ja. FBA verursacht jedoch zusätzliche Fulfillment- und Servicegebühren, für die passende Zuordnungs- und Kontierungsregeln erforderlich sind.
Warum stimmt die Rechnungssumme nicht mit der Auszahlung überein?
Amazon zieht Gebühren und Erstattungen ab und kann Reserven oder periodenübergreifende Korrekturen berücksichtigen.
Kann der Zahlungsabgleich vollständig automatisiert werden?
Wiederkehrende, eindeutig zuordenbare Positionen lassen sich weitgehend automatisieren. Unbekannte Transaktionen und fehlende Belege sollten weiterhin geprüft werden.
Muss die Kontierung abgestimmt werden?
Ja. Die technische Verarbeitung kann Zuordnungen automatisieren; Kontierung und steuerliche Behandlung müssen aber zum Unternehmen, zu den Marktplätzen und zum Kontenplan passen.
Amazon und Odoo zusammenbringen
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